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险资也“踩雷” 2只险企重仓*ST股年内跌超50%

[ 来源:http://www.sandug.com | 作者:网友 | 时间:2020-11-18

  险资也“踩雷”,2只险企重仓*ST股年内跌超50%

  来源: 金融1号院

  苏苏

  不断以价值投资、永远投资和郑重投资著称的险资意外也“踩雷”。“金融1号院”记者发现,有3只*ST股出现在险资三季度末的重仓股名单中,别离为*ST勤上(维权)、*ST同洲(维权)、*ST胜利(维权),这三股均面临退市风险,今年以来截至11月17日收盘,股价别离跌59%、51%、9%。

  从持有上述*ST股的险企来望,三季度末,华夏人寿持有*ST同洲(002052.SZ)及*ST勤上(002638.SZ),百年人寿则持有*ST胜利(002426.SZ),两险企持有这3只个股的流通市值相符计达6.4亿元。 

  从险资集体持股风格来望,上述持股表象属于个例,也不具有代外性。据“金融1号院”对近三年险资持股市值梳理发现,银走、地产等大盘蓝筹股不息是险资的“最喜欢”,而险资持有*ST股并不众见,现在险资持有的*ST股也是在有关公司“披星戴帽”前就已持有。

  两险企持有3只*ST股

  从险资对上述3只*ST股的持股历史来望,华夏人寿持有的*ST同洲与险资颇有源于。

  早在2013年二季度,坦然人寿、中国人寿、中国人寿财险就买入了同洲电子(原*ST同洲),持有流通股占比均不到1%。但2013年三季度,坦然人寿与中国人寿就对同洲电子进走了清仓,中国人寿财险也对其减持。2013年四季度,中国人寿又买入同洲电子不到1%的流通股,中国人寿财险不息对其减持。不息到2014年一季度末,险资对同洲电子通盘清仓。

  在坦然人寿、中国人寿、中国人寿财险通盘清仓后,2014年四季度,华夏人寿经过全能险账户买入4.8%的同洲电子流通股,此后几年,华夏人寿对其进走添持,到2020年三季度末,华夏人寿持有*ST同洲的股权比例升至9.16%,是其第二大股东。据“金融1号院”记者梳理,自2015年以来至今年的11月17日,*ST同洲股价跌幅超过80%。

  公开原料表现,2014年至2019年,*ST同洲的扣非后净利润不息六年为负。今年前三季度,*ST同洲实现交易总收入2.4亿元,同比降低64.6%;实现归母净利润-6465.9万元,较上年同期为-2891.5万元的折本幅度扩大,该股若要“去星摘帽”仍有肯定难度。

  三季度末,华夏人寿还持有*ST勤上。2017年四季度,华夏人寿始次买入*ST勤上,不息到2020年三季末,华夏人寿的“全能产品”和“自有资金”别离是*ST勤上的第二和第七大股东,持股比例别离为11.15%和3%。从2018年以来至今年11月17日,*ST勤上跌幅超过60%。

  三季报表现,今年前三季度,*ST勤上实现交易收入7.11亿元,同比降低14.94%;归属于上市公司股东的净折本1.97亿元,同比折本扩大1808.1%;归属于上市公司股东的扣非净折本3709.36万元,同比折本扩大359.10%。从业绩来望,*ST勤上“去星摘帽”也有肯定难度。

  除华夏人寿之外,百年人寿三季末还持有*ST胜利,持股比例为7.6%。“金融1号院”记者梳理公开原料发现,*ST胜利此前也是险资颇为青睐的个股,从2015年以来,先后被坦然人寿、宁靖人寿、英大泰和财险、农银人寿、中国人寿等险企持有过。百年人寿在2015年第二季度始次买入*ST胜利后不息持有至今。

  *ST胜利三季报表现,今年前三季度公司营收约70.81亿元,同比降低29.72%;净利润约6.08亿元,同比添长265.91%;基本每股利润0.1766元,同比添长265.98%。受业绩撑持,今年以来截至11月17日,*ST胜利在上述3只*ST股中跌幅最幼,但从2016年以来至今年11月17日,其跌幅超过90%。

  险资不息减仓*ST股

  实际上,以前几年,上述3只*ST股被不少险企买入,其中不乏坦然人寿、中国人寿、宁靖人寿这些险资龙头,但随着时间推移以及持有公司经交易绩的转折,这些龙头险企敏锐嗅到危机,敏捷清仓或卖出,化险为夷。

  ST股或*ST股近年来不息不相符主流险企选股标准。近两年险资持有的ST股数目也展现不息下滑,据“金融1号院”记者梳理,2018年岁暮,险资持有7只ST股,2019岁暮降为6只,今年三季度末再度降为3只。

  大盘蓝筹股才相符险资的审美。数据表现,截至今年三季末,险资持仓市值1.6万亿元,银走股照样是重仓的第一大板块,并在三季度不息添仓。险资持仓总市值前十名的个股中,银走股占有8个席位,其中,对招商银走的持仓市值达906亿元,浦发银走、民生银走、兴业银走的持股市值也靠前。

  今年以来龙头险企也积极逢矮组织银走等金融股,并众次触发举牌线。据记者统计,在险资年内的20众次举牌中,有6次举牌标的属于金融业,4次为地产业。矮估值、高股息的金融企业、地产公司既能完善地匹配险资对投资利润安详的请求,又能与保险主业产生协同共振效答,是现在险资配置的主要标的。

  此外,11月11日,中国人寿保险(集团)公司不息添持工商银走(01398)2000万股,每股作价4.8680港元,总金额约为9736万港元。添持后最新持股数现在约为52.11亿股,最新持股比例为6%。

  就险资上述持股偏好,爱善心人寿资产管理部负责人对“金融1号院”记者外示,保险公司远大重仓银走、地产板块,这主要有三大因为:一是估值较矮,盈余确定性强,尤其是走业龙头公司;二是分红比例高,股息率优于债券;三是盈余能力较强,资产回报率与市净率匹配度高,适配相符为股权投资永远持有。

  郑重不息是主流险企权好资产配置的始选项。爱善心人寿资产管理部负责人外示,在详细权好投资的配置策略上,吾们不断按照精选优质资产、松散平衡配置的原则,将提防风险放在始位,并且按照经济苏醒后企业盈余的恢复情况和最新的走业政策进走动态调仓,起终保持权好资产组相符估值程度、盈余添速和预期回报率在相符理程度周围内。

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义务编辑:陈志杰

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